バリュー投資は「待つ」投資

バリュー投資と言われるものは
誰もが「ダメだ」
と思っている企業の中から

「実は良いんじゃないの?」
と、考えられる企業を探しだしてくる。

そして、「これかも?」
と言う企業を見つけて株式を買う。

でも株価は変わらない。
いや、下がることも多い。

何せ、今は「不人気」なので
他に買ってくれる人が少ないからだ。

実はこの会社、
本当にダメな会社かも?

と、思ってしまうかもしれない。

※本当にダメだと解れば
 一旦売却すべきですけど。

でも
「やはり今は不振なだけだ」
と言えることが確認できるのなら。

人気が出るまで「待つ」のだ。

ある程度需要の望めるビジネスで
一時的な逆風で不振になっている
企業であれば、

バリュー投資の機会である。

そして、一時的な不振を
乗り越えられるだけの
体力がある会社であれば

バリュー投資をするに
値する会社である可能性が高い。

あとは、今挙げた
条件に間違いがないかを
定期的にチェックすればよいのである。

ニュースで苦境を
取り沙汰されている企業や業界。

株式市場が低迷しているとき。

そんな時に
バリュー投資の機会があるかもしれない。


(投資判断は自己責任でお願いします)

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「バリュー投資」はローリスクで「経営者」を始められる

バリュー投資を行っている人は皆、
企業価値をしっかり見積もって株式投資をする。

これって、確かに大変そうに見えるのだが、
やっていることはいわば「経営者の仕事」だ。

自分のお金で、自分で判断して、
結果はすべて自分に跳ね返る。

そう書くと、
非常にシビアに感じるかもしれない。

でも、

誰にも文句を言わせずに
自分の好き勝手に投資先を選べて、
間違っていたら直ぐに止めることもできる。

という、「経営者の楽しさ」を
手軽にかつ存分に味わうことができる。

しかも、自分で起業するよりも
「売れるアイデア」を発明しなくても良いし、
従業員を育てる必要もない。

本業を持ちながらコツコツと資金を作って
コツコツと勉強して、
コツコツと投資を始めることももできる。

しかもバリュー投資は投資先の
資産や収益力を「担保」にするので、
損することはあったとしても
破産するようなことにはならない。

こんなリスクの低い「経営」って
他にはなかなか見当たらないと思うのだが・・・。




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「負けない」株式投資講座 その1 「資産価値から考える」

「負けない」株式投資講座

株式市場には様々なプレーヤーが
参加しております。

ただ皆の目的は
「株式市場の波にうまく乗る」
ことだと思います。

その方法の1つとして
企業価値より割安な株価で買い付け
割安さが見直されるまで待つ。
と、言う方法があります。

当ブログではその
「負けない」投資法
についてご紹介したいと思います。

1.資産価値から考える

株式を買うことは
一般の商品やサービスを
買うことと同じだ。

手に入る価値よりも
割安な価格で買う事ができれば
ベストだろう。

ただ殆どの品物には相場かあって、
割安に買うことは簡単ではない。

ところが株式に関しては
意外な掘り出し物があったりする。

例えば、赤字ではないが地味な業界で
利益も平凡と見なされた企業の株式は
概して低い評価を受けてしまう。

例えば、
会社が持っている資産から負債を
全部清算してもお金が
有り余るぐらいある。

そんな会社があるとする。

なのに、有り余った総額よりも安い株価(時価総額)で取引されている。
そんなことがよくあるのだ。

例えば【3504】丸八ホールディングス
丸八真綿の布団で有名なこの会社

5月25日の終値の株価が854円。
時価総額にすると
14159百万円(141億5900万円)だ。

一方で、御社の流動資産から
負債総額を差し引くと
25042百万円(250億4200万円)。

なんとまあ、
株主に残すことができるお金より
株価の方が大幅に安くなっているのだ。

しかもこれには土地や建物、
そして御社が投資している
有価證券が別途

「タダで」ついてくる。

でもこれだけで
「安いから買おう!」
とは思わない方が良い。

今回はここまでです。

次回はこういった割安な企業の株式を買うときの他のチェックポイントについて紹介していきます。

(投資判断は自己責任でお願いします)

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初めてのバリュー投資④二つの原則が意味するもの

バリュー投資の原則はこれまでに述べたとおり
安全域
ミスターマーケット(との対峙)

の二点に絞ることができる。

初めてバリュー投資を目にした人や
さらには初めて株式投資を行う人にとっては
あまりにもシンプルな原則に

これだけで本当に大丈夫ななの?
と、思われるかもしれない。

しかしこれら二つの原則は投資家が株式市場で生き抜くための
道しるべとしてその殆どをカバーすることができるのだ。

※当然ながら各論を掘り下げていけば様々な経験や知識の蓄積を要する。
 しかし、それは株式投資に限らずどのような世界・業界においても同じことが言えるわけであって、
 その分野で自分が成長する過程を楽しめるかどうかがむしろ重要だとも言えよう。

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初めてのバリュー投資③ミスターマーケット

バリュー投資の第二の原則と考えられる
ミスターマーケット(との対峙)。

そもそもこのミスターマーケットというのは何を指すのか?
これは「市場における群集心理」と置き換えることができる。

つまり、株式投資において言えることは
株式市場を漂う雰囲気、多くの投資家の見解・心理状態
といった言葉が当てはまるだろう。

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ちゃむ

Author:ちゃむ
投資家・理学療法士
MBA:名古屋商科大学

【My Mission】
賢明かつ健全な心、身体、そしてマネーリテラシーを備えた人を増やすこと

理学療法士として
生きることに少しつまづいた皆様の
心身のバランスを整えることを実践しております

一方で、投資に関しては
バリュー投資の概念を軸に
バランスの良い資産配分やキャッシュフローを実践できている企業が、低い評価を受けているときに投資を行っております。

1974年生まれの男性

★尊敬する人物
ベンジャミン・グレアム
中江藤樹

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