初めてのバリュー投資④二つの原則が意味するもの

バリュー投資の原則はこれまでに述べたとおり
安全域
ミスターマーケット(との対峙)

の二点に絞ることができる。

初めてバリュー投資を目にした人や
さらには初めて株式投資を行う人にとっては
あまりにもシンプルな原則に

これだけで本当に大丈夫ななの?
と、思われるかもしれない。

しかしこれら二つの原則は投資家が株式市場で生き抜くための
道しるべとしてその殆どをカバーすることができるのだ。

※当然ながら各論を掘り下げていけば様々な経験や知識の蓄積を要する。
 しかし、それは株式投資に限らずどのような世界・業界においても同じことが言えるわけであって、
 その分野で自分が成長する過程を楽しめるかどうかがむしろ重要だとも言えよう。

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初めてのバリュー投資③ミスターマーケット

バリュー投資の第二の原則と考えられる
ミスターマーケット(との対峙)。

そもそもこのミスターマーケットというのは何を指すのか?
これは「市場における群集心理」と置き換えることができる。

つまり、株式投資において言えることは
株式市場を漂う雰囲気、多くの投資家の見解・心理状態
といった言葉が当てはまるだろう。

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初めてのバリュー投資②安全域

バリュー投資に必要な二つの原則のうち
「安全域」と呼ばれるものがある。

言葉からくるイメージ通り、この原則には
株式投資におけるリスク(不確実性)に対しての
予防線、保険のような意味合いを持っている。

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初めてのバリュー投資①基本原則

この度は、バリュー投資について改めて考え直してみようということで、
初めてバリュー投資を行おうとする人たちに
より分かりやすい体系的な考察にトライしてみたいと思います。


バリュー投資という投資スタンスは一般的な見解として
企業が持つファンダメンタル的価値よりも割安な株価で株式を買っていく手法
というものが多くを占めていると思われる。

それ自体は間違いではないのだが、
グレアムとその教えを受け継いだ投資家たちにとってのバリュー投資は
上記のような「割安そうな」株式を買うことは必要条件だが
十分な条件だとは言えないだろう。

では、バリュー投資に挑もうとする人たちにとって
絶対にに守るべき原則はどこにあるのだろうか?

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普通に生きたい人たちの株式投資

普通に生きたいだけであれば
大きなリスクは必要ない

今日は帰りの電車内でサラリーマン風の中年男性たちが
こんな会話をしていた。

A「株価が上がっているよねぇ」
B「ああ」
A「なんでも2部がすごい上がっているそうだ」
B「で、株持ってるの?」
A「実は持ってないんだよね。買う金もないし。」


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ちゃむ

Author:ちゃむ
投資家・理学療法士
MBA:名古屋商科大学

【My Mission】
賢明かつ健全な心、身体、そしてマネーリテラシーを備えた人を増やすこと

理学療法士として
生きることに少しつまづいた皆様の
心身のバランスを整えることを実践しております

一方で、投資に関しては
バリュー投資の概念を軸に
バランスの良い資産配分やキャッシュフローを実践できている企業が、低い評価を受けているときに投資を行っております。

1974年生まれの男性

★尊敬する人物
ベンジャミン・グレアム
中江藤樹

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